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    多銀行資金管理系統



    方案名稱:

    多銀行資金管理系統


    主要功能介紹:

    以一體化資金管理為出發點,以預算或資金計劃為指導,通過多銀行直聯渠道,為企業集團提供成員企業賬戶管理、資金計劃管理、資金上劃下撥、資金歸集、票據管理、銀行對賬等基礎業務功能;同時結合企業資金管理現狀,提供現金預算管理、融資管理等擴展業務功能,以實現集團業務流、資金流、信息流的一體化閉環運作,提高集團資金使用效益 。


    客戶價值:

    提高企業自主管理資金的能力,解決企業集團一邊資金短缺緊張、另一邊卻有冗余的問題,為資金計劃管理和現金流預測提供技術支持。

    提高集團企業資金運作能力、提高集團企業資金使用效率、規范企業管理、提升企業盈利能力。


    適用客戶范圍:

    集團企業、上市企業、行政事業單位、大學結算中心、擴展后的產品可以支持財務公司。


    適用行業范圍:

    教育行業、保險行業、財務公司行業、各生產、流通型行業、行政事業部門。     


    方案特色:

    行業應用更加典型、費用低廉、滿足行業及客戶管理要求、系統整合能力強,與現有ERP系統如NC、SAP等有現成的接口;銀企直聯子系統實現了與國內主要銀行及第三方支付的直聯,功能穩定成熟。




    案例一:XX大學結算中心

        

    通過資金系統實施,有效的防范和化解了風險,提高了資金使用效率,降低了運營成本,大大提高了相關部門的辦公效率 。

    業務處理電子化。減少人為操作,提高工作效率,降低業務出錯概率

    資金監控便捷化。對資金信息進行實時監控,保證資金使用的合理性、合規性、合法性。

    資金劃付效率高。通過銀企直聯,實現XX大學結算中心與國內銀行直聯對接,縮短結算時間。

    資金風險有效控制。通過身份認證、數據完整性、數據加密、數字簽名等措施來防范資金支付風險

    賬戶管理操作更加友好、操作簡單方便,功能更加健全

    憑證管理更完整,賬務沖正靈活簡便 

    支持個性化查詢和自定義報表




    案例二:某壽險公司資金部


    提高了保險行業資金收付轉帳率(保監會有文件要求)

    建立了集團完善的賬戶支付管理體系

    支持了資金計劃管理,并于預算聯動

    實現了資金的劃撥流程管理(資金申請、資金上劃、資金下撥)

    建立了保險公司總部統一的多銀行直聯支付網關,實現了“總對總”集中接入

    提高了資金劃付效率,資金風險得到了系統控制

    實現了業務收付費到資金管理、再到財務記賬的不落地、自動化

    提高了對賬效率及資金管理效率

    支持了保險公司集中支付中心的建設        



     

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